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嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0893累计 1.1694净值日期 2026-09-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0893 | 1.1694 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0892 | 1.1693 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0892 | 1.1693 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0893 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0893 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0893 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0893 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0893 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0893 | 1.1694 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0894 | 1.1695 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0893 | 1.1694 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0828 | 1.1629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0828 | 1.1629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0828 | 1.1629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0828 | 1.1629 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0812 | 1.1613 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0809 | 1.1610 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0807 | 1.1608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0807 | 1.1608 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0806 | 1.1607 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。