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兴银中证500指数增强A 010253
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1466累计 1.1466净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1466 | 1.1466 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1489 | 1.1489 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1731 | 1.1731 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1943 | 1.1943 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1930 | 1.1930 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1880 | 1.1880 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2175 | 1.2175 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2396 | 1.2396 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2442 | 1.2442 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2473 | 1.2473 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2359 | 1.2359 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2164 | 1.2164 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2188 | 1.2188 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2023 | 1.2023 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2068 | 1.2068 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2043 | 1.2043 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2244 | 1.2244 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2337 | 1.2337 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2316 | 1.2316 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。