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长江安享纯债18个月定开债C 010252
债券型-长债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 王林希申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0128累计 1.1062净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0128 | 1.1062 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0128 | 1.1062 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0128 | 1.1062 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0127 | 1.1061 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0127 | 1.1061 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0127 | 1.1061 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0126 | 1.1060 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0125 | 1.1059 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0125 | 1.1059 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0124 | 1.1058 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0123 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0123 | 1.1057 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0123 | 1.1057 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0122 | 1.1056 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0122 | 1.1056 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0122 | 1.1056 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0122 | 1.1056 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0122 | 1.1056 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。