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国金惠诚债券A 010249
债券型-混合二级 · 国金基金 · 基金经理 杜哲、王珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0694累计 1.0694净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0694 | 1.0694 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0708 | 1.0708 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0713 | 1.0713 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0738 | 1.0738 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0708 | 1.0708 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0737 | 1.0737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0738 | 1.0738 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0716 | 1.0716 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0777 | 1.0777 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0827 | 1.0827 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0846 | 1.0846 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0848 | 1.0848 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0827 | 1.0827 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0797 | 1.0797 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0821 | 1.0821 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0797 | 1.0797 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0815 | 1.0815 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0828 | 1.0828 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0876 | 1.0876 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0907 | 1.0907 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。