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华泰柏瑞量化先行混合C 010246
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 盛豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6230累计 2.6230净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6230 | 2.6230 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6220 | 2.6220 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6700 | 2.6700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6700 | 2.6700 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7290 | 2.7290 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7380 | 2.7380 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7270 | 2.7270 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8120 | 2.8120 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8790 | 2.8790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8790 | 2.8790 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8850 | 2.8850 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8640 | 2.8640 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8060 | 2.8060 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8140 | 2.8140 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7740 | 2.7740 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7780 | 2.7780 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7790 | 2.7790 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8300 | 2.8300 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8520 | 2.8520 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8480 | 2.8480 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。