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广发品牌消费股票发起式C 010245
股票型 · 广发基金 · 基金经理 陈樱子申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1318累计 1.1318净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1318 | 1.1318 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1492 | 1.1492 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1522 | 1.1522 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1621 | 1.1621 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1609 | 1.1609 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 1.1567 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1747 | 1.1747 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1648 | 1.1648 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1643 | 1.1643 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1898 | 1.1898 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2071 | 1.2071 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2143 | 1.2143 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2153 | 1.2153 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2096 | 1.2096 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1983 | 1.1983 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2003 | 1.2003 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1976 | 1.1976 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1998 | 1.1998 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1950 | 1.1950 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2085 | 1.2085 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。