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平安瑞尚六个月持有混合C 010244
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 唐煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1575累计 1.1575净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1575 | 1.1575 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1692 | 1.1692 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1748 | 1.1748 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1669 | 1.1669 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1717 | 1.1717 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1643 | 1.1643 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1916 | 1.1916 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1893 | 1.1893 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1914 | 1.1914 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2150 | 1.2150 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 1.2288 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2269 | 1.2269 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2262 | 1.2262 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2265 | 1.2265 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2132 | 1.2132 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2134 | 1.2134 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1939 | 1.1939 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1974 | 1.1974 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2028 | 1.2028 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2095 | 1.2095 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。