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平安瑞尚六个月持有混合A 010239
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 唐煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2036累计 1.2036净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2036 | 1.2036 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2094 | 1.2094 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2012 | 1.2012 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2060 | 1.2060 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1985 | 1.1985 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2264 | 1.2264 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2240 | 1.2240 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2262 | 1.2262 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2504 | 1.2504 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2645 | 1.2645 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2626 | 1.2626 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2619 | 1.2619 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2621 | 1.2621 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2484 | 1.2484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2486 | 1.2486 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2285 | 1.2285 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2321 | 1.2321 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2376 | 1.2376 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2445 | 1.2445 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2462 | 1.2462 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。