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安信创新先锋混合发起C 010238
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 李梓昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2733累计 1.2733净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2733 | 1.2733 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3258 | 1.3258 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3192 | 1.3192 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3876 | 1.3876 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4135 | 1.4135 | −6.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5054 | 1.5054 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5392 | 1.5392 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5301 | 1.5301 | −6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6397 | 1.6397 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6882 | 1.6882 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7008 | 1.7008 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7142 | 1.7142 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7035 | 1.7035 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6559 | 1.6559 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6566 | 1.6566 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5990 | 1.5990 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5947 | 1.5947 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6320 | 1.6320 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6292 | 1.6292 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6369 | 1.6369 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。