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安信创新先锋混合发起A 010237
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 李梓昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3111累计 1.3111净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3111 | 1.3111 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3651 | 1.3651 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3583 | 1.3583 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4287 | 1.4287 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4553 | 1.4553 | −6.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5498 | 1.5498 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5846 | 1.5846 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5752 | 1.5752 | −6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6879 | 1.6879 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7379 | 1.7379 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7508 | 1.7508 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7645 | 1.7645 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7534 | 1.7534 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7044 | 1.7044 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7051 | 1.7051 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6459 | 1.6459 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6414 | 1.6414 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6797 | 1.6797 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6768 | 1.6768 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6846 | 1.6846 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。