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农银金润一年定开债 010233
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 马逸钧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0697累计 1.2017净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0697 | 1.2017 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0700 | 1.2020 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0693 | 1.2013 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0691 | 1.2011 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0679 | 1.1999 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0672 | 1.1992 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0672 | 1.1992 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0684 | 1.2004 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0673 | 1.1993 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0678 | 1.1998 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0666 | 1.1986 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0666 | 1.1986 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0661 | 1.1981 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.1976 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0650 | 1.1970 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0650 | 1.1970 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0647 | 1.1967 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0645 | 1.1965 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0644 | 1.1964 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0645 | 1.1965 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。