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南方宝昌混合C 010231
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1719累计 1.1719净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1719 | 1.1719 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1735 | 1.1735 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1709 | 1.1709 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1734 | 1.1734 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1688 | 1.1688 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1677 | 1.1677 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1713 | 1.1713 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1776 | 1.1776 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1787 | 1.1787 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1788 | 1.1788 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1736 | 1.1736 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1699 | 1.1699 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1724 | 1.1724 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.1720 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1747 | 1.1747 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1755 | 1.1755 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1835 | 1.1835 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1879 | 1.1879 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1882 | 1.1882 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1862 | 1.1862 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。