返回基金中心
平安鼎弘混合(LOF)D 010229
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 江正清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1686累计 1.1686净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1686 | 1.1686 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1658 | 1.1658 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1661 | 1.1661 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1645 | 1.1645 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.1629 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1616 | 1.1616 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1640 | 1.1640 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1644 | 1.1644 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1654 | 1.1654 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1659 | 1.1659 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1637 | 1.1637 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1625 | 1.1625 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1642 | 1.1642 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1651 | 1.1651 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1672 | 1.1672 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1664 | 1.1664 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1693 | 1.1693 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1697 | 1.1697 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1686 | 1.1686 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。