返回基金中心
平安鼎弘混合(LOF)C 010228
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 江正清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1636累计 1.1636净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1636 | 1.1636 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1638 | 1.1638 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1622 | 1.1622 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1606 | 1.1606 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1593 | 1.1593 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1617 | 1.1617 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.1622 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1632 | 1.1632 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.1636 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1615 | 1.1615 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1603 | 1.1603 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1620 | 1.1620 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.1629 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1649 | 1.1649 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1641 | 1.1641 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1670 | 1.1670 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1674 | 1.1674 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1664 | 1.1664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1663 | 1.1663 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1666 | 1.1666 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。