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博时双季享持有期债券C 010227
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 李禹成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1914累计 1.1914净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1914 | 1.1914 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1907 | 1.1907 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1906 | 1.1906 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1895 | 1.1895 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1888 | 1.1888 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1900 | 1.1900 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1888 | 1.1888 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1894 | 1.1894 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1882 | 1.1882 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1880 | 1.1880 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1874 | 1.1874 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1869 | 1.1869 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1861 | 1.1861 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1860 | 1.1860 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1857 | 1.1857 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1854 | 1.1854 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1855 | 1.1855 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1859 | 1.1859 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1861 | 1.1861 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。