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海富通中证A100指数(LOF)C 010224
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 王宁宁 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4303累计 1.4303净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4303 | 1.4303 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4352 | 1.4352 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4446 | 1.4446 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4393 | 1.4393 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4549 | 1.4549 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4513 | 1.4513 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4520 | 1.4520 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4827 | 1.4827 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5093 | 1.5093 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5186 | 1.5186 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5155 | 1.5155 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5045 | 1.5045 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4889 | 1.4889 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4963 | 1.4963 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4846 | 1.4846 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4966 | 1.4966 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5072 | 1.5072 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5184 | 1.5184 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5283 | 1.5283 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5253 | 1.5253 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。