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博时双季享持有期债券A 010223
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 李禹成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2165累计 1.2165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2165 | 1.2165 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2159 | 1.2159 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2157 | 1.2157 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2146 | 1.2146 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2139 | 1.2139 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2138 | 1.2138 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2149 | 1.2149 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2138 | 1.2138 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2143 | 1.2143 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2131 | 1.2131 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2129 | 1.2129 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2122 | 1.2122 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2117 | 1.2117 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2108 | 1.2108 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2104 | 1.2104 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2101 | 1.2101 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2102 | 1.2102 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2106 | 1.2106 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。