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大摩民丰盈和一年持有混合 010222
混合型-偏债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9266累计 0.9266净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9266 | 0.9266 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9278 | 0.9278 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9282 | 0.9282 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9287 | 0.9287 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9283 | 0.9283 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9317 | 0.9317 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9331 | 0.9331 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9316 | 0.9316 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9384 | 0.9384 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9417 | 0.9417 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9433 | 0.9433 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9422 | 0.9422 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9398 | 0.9398 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9356 | 0.9356 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9367 | 0.9367 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9340 | 0.9340 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9342 | 0.9342 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9355 | 0.9355 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9385 | 0.9385 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9401 | 0.9401 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。