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中金瑞泰灵活配置混合 010218
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 邱延冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1323净值日期 2021-06-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 1.1323 | 1.1323 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.1283 | 1.1283 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.1308 | 1.1308 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.1283 | 1.1283 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.1261 | 1.1261 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.1284 | 1.1284 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.1291 | 1.1291 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1296 | 1.1296 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1316 | 1.1316 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1341 | 1.1341 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1324 | 1.1324 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1273 | 1.1273 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1287 | 1.1287 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1251 | 1.1251 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1247 | 1.1247 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1208 | 1.1208 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.1214 | 1.1214 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.1242 | 1.1242 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.1254 | 1.1254 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 1.1216 | 1.1216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。