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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 姚卫巍、柳洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0587累计 1.0593净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0587 | 1.0593 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0599 | 1.0605 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0592 | 1.0598 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0608 | 1.0614 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0602 | 1.0608 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0634 | 1.0640 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0635 | 1.0641 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0625 | 1.0631 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0692 | 1.0698 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 1.0744 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0751 | 1.0757 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0756 | 1.0762 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0732 | 1.0738 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0697 | 1.0703 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0708 | 1.0714 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0680 | 1.0686 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0697 | 1.0703 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0705 | 1.0711 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0746 | 1.0752 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0767 | 1.0773 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。