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中欧达益稳健一年混合C 010216
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1436累计 1.1436净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1436 | 1.1436 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1448 | 1.1448 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1484 | 1.1484 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1498 | 1.1498 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1490 | 1.1490 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1560 | 1.1560 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1595 | 1.1595 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1597 | 1.1597 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1604 | 1.1604 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1592 | 1.1592 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1558 | 1.1558 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1570 | 1.1570 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1533 | 1.1533 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1529 | 1.1529 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1533 | 1.1533 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1558 | 1.1558 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1568 | 1.1568 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1571 | 1.1571 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1581 | 1.1581 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1530 | 1.1530 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。