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中欧达益稳健一年混合A 010215
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1838累计 1.1838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1838 | 1.1838 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1829 | 1.1829 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1852 | 1.1852 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1864 | 1.1864 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1901 | 1.1901 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1915 | 1.1915 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1906 | 1.1906 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1979 | 1.1979 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2015 | 1.2015 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2016 | 1.2016 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2023 | 1.2023 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2011 | 1.2011 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1975 | 1.1975 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1987 | 1.1987 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1948 | 1.1948 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1944 | 1.1944 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1948 | 1.1948 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1974 | 1.1974 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1984 | 1.1984 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1986 | 1.1986 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。