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中欧互联网先锋混合C 010214
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8471累计 0.8471净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8471 | 0.8471 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8498 | 0.8498 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8368 | 0.8368 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8645 | 0.8645 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8650 | 0.8650 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8679 | 0.8679 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8813 | 0.8813 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8919 | 0.8919 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9011 | 0.9011 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8972 | 0.8972 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8858 | 0.8858 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8719 | 0.8719 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8779 | 0.8779 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8742 | 0.8742 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8783 | 0.8783 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8832 | 0.8832 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8925 | 0.8925 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8971 | 0.8971 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9031 | 0.9031 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。