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中欧互联网先锋混合A 010213
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8660累计 0.8660净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8660 | 0.8660 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8729 | 0.8729 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8756 | 0.8756 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8622 | 0.8622 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8907 | 0.8907 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8912 | 0.8912 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8942 | 0.8942 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9079 | 0.9079 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9188 | 0.9188 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9283 | 0.9283 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9243 | 0.9243 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9125 | 0.9125 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8981 | 0.8981 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9043 | 0.9043 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9005 | 0.9005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9005 | 0.9005 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9047 | 0.9047 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9097 | 0.9097 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9192 | 0.9192 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9240 | 0.9240 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。