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景顺长城顺鑫回报混合A 010211
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1980累计 1.2470净值日期 2025-10-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1980 | 1.2470 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.1955 | 1.2445 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.1930 | 1.2420 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.1909 | 1.2399 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.1890 | 1.2380 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.1822 | 1.2312 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1803 | 1.2293 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1800 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1800 | 1.2290 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1798 | 1.2288 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.1794 | 1.2284 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1795 | 1.2285 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1795 | 1.2285 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1785 | 1.2275 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1790 | 1.2280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1790 | 1.2280 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1796 | 1.2286 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1787 | 1.2277 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1780 | 1.2270 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1775 | 1.2265 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。