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国寿安保裕安混合A 010205
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 余罡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3360累计 1.3560净值日期 2026-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3360 | 1.3560 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3243 | 1.3443 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3241 | 1.3441 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3133 | 1.3333 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2983 | 1.3183 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2976 | 1.3176 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2814 | 1.3014 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2726 | 1.2926 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2627 | 1.2827 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2733 | 1.2933 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2799 | 1.2999 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2787 | 1.2987 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2841 | 1.3041 | +2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2587 | 1.2787 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2709 | 1.2909 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.2704 | 1.2904 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.2783 | 1.2983 | −1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.2936 | 1.3136 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2864 | 1.3064 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2942 | 1.3142 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。