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农银汇理智增一年定开混合 010201
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9496累计 0.9496净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9496 | 0.9496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9732 | 0.9732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0479 | 1.0479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.0272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0320 | 1.0320 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0641 | 1.0641 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0710 | 1.0710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0939 | 1.0939 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1036 | 1.1036 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0472 | 1.0472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1116 | 1.1116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0841 | 1.0841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2109 | 1.2109 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2268 | 1.2268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3216 | 1.3216 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2594 | 1.2594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2196 | 1.2196 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1116 | 1.1116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1290 | 1.1290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。