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博时睿祥15个月定开混合C 010195
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 张锦、刘锴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6984累计 0.6984净值日期 2024-11-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 0.6984 | 0.6984 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-22 | 0.6981 | 0.6981 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.7056 | 0.7056 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.7036 | 0.7036 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.6958 | 0.6958 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.6900 | 0.6900 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.7032 | 0.7032 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.7177 | 0.7177 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.7337 | 0.7337 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.7312 | 0.7312 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.7357 | 0.7357 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.7231 | 0.7231 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.7324 | 0.7324 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.7269 | 0.7269 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.7292 | 0.7292 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.7134 | 0.7134 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.7029 | 0.7029 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.7101 | 0.7101 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.7148 | 0.7148 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.7169 | 0.7169 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。