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博时睿祥15个月定开混合A 010194
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 张锦、刘锴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7121累计 0.7121净值日期 2024-11-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 0.7121 | 0.7121 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-22 | 0.7117 | 0.7117 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.7194 | 0.7194 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.7173 | 0.7173 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.7094 | 0.7094 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.7035 | 0.7035 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.7169 | 0.7169 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.7317 | 0.7317 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.7480 | 0.7480 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.7455 | 0.7455 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.7501 | 0.7501 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.7372 | 0.7372 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.7467 | 0.7467 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.7411 | 0.7411 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.7434 | 0.7434 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.7273 | 0.7273 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.7166 | 0.7166 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.7239 | 0.7239 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.7288 | 0.7288 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.7309 | 0.7309 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。