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华夏鼎信债券A 010191
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0936累计 1.2240净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0936 | 1.2240 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0933 | 1.2237 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0919 | 1.2223 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0910 | 1.2214 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0910 | 1.2214 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0922 | 1.2226 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.2214 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0916 | 1.2220 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.2209 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.2208 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0898 | 1.2202 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0891 | 1.2195 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0883 | 1.2187 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0881 | 1.2185 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0878 | 1.2182 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0874 | 1.2178 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0873 | 1.2177 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0876 | 1.2180 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0878 | 1.2182 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0876 | 1.2180 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。