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中欧添益一年混合C 010189
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋、李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1627累计 1.1627净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1627 | 1.1627 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1618 | 1.1618 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1652 | 1.1652 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1671 | 1.1671 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1724 | 1.1724 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1745 | 1.1745 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1733 | 1.1733 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1836 | 1.1836 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1886 | 1.1886 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1889 | 1.1889 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1899 | 1.1899 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1885 | 1.1885 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1837 | 1.1837 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1855 | 1.1855 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1801 | 1.1801 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1798 | 1.1798 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1805 | 1.1805 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1843 | 1.1843 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1858 | 1.1858 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1861 | 1.1861 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。