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中欧添益一年混合A 010188
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋、李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2043累计 1.2043净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2043 | 1.2043 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2078 | 1.2078 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2097 | 1.2097 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2172 | 1.2172 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2160 | 1.2160 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2265 | 1.2265 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2317 | 1.2317 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2319 | 1.2319 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2329 | 1.2329 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2315 | 1.2315 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2265 | 1.2265 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2283 | 1.2283 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2227 | 1.2227 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2223 | 1.2223 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2231 | 1.2231 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2269 | 1.2269 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2284 | 1.2284 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2288 | 1.2288 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2306 | 1.2306 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。