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嘉实核心成长混合C 010187
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 归凯、孟夏、陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7698累计 0.7698净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7698 | 0.7698 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7793 | 0.7793 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7807 | 0.7807 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8014 | 0.8014 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8030 | 0.8030 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8012 | 0.8012 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8258 | 0.8258 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8440 | 0.8440 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8435 | 0.8435 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8432 | 0.8432 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8386 | 0.8386 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8186 | 0.8186 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8196 | 0.8196 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8072 | 0.8072 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8100 | 0.8100 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8108 | 0.8108 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8161 | 0.8161 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8231 | 0.8231 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8240 | 0.8240 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8326 | 0.8326 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。