返回基金中心
嘉实核心成长混合A 010186
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 归凯、孟夏、陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7730累计 0.7730净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7730 | 0.7730 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7869 | 0.7869 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7883 | 0.7883 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7981 | 0.7981 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7995 | 0.7995 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8206 | 0.8206 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8222 | 0.8222 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8204 | 0.8204 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8455 | 0.8455 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8642 | 0.8642 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8637 | 0.8637 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8633 | 0.8633 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8586 | 0.8586 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8381 | 0.8381 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8391 | 0.8391 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8264 | 0.8264 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8293 | 0.8293 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8301 | 0.8301 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8355 | 0.8355 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8426 | 0.8426 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。