返回基金中心
中金瑞康灵活配置混合 010185
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 邱延冰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1147累计 1.1147净值日期 2021-06-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 1.1147 | 1.1147 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.1149 | 1.1149 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.1148 | 1.1148 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.1140 | 1.1140 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.1143 | 1.1143 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.1146 | 1.1146 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1149 | 1.1149 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1159 | 1.1159 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1161 | 1.1161 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1149 | 1.1149 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1144 | 1.1144 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1141 | 1.1141 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1137 | 1.1137 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.1129 | 1.1129 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.1134 | 1.1134 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.1129 | 1.1129 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 1.1125 | 1.1125 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。