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兴业优势产业混合C 010182
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 张超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0545累计 1.0545净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0545 | 1.0545 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0744 | 1.0744 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1002 | 1.1002 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.0893 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1117 | 1.1117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1115 | 1.1115 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1620 | 1.1620 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1810 | 1.1810 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1768 | 1.1768 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2220 | 1.2220 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2516 | 1.2516 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2551 | 1.2551 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2657 | 1.2657 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2634 | 1.2634 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2301 | 1.2301 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2251 | 1.2251 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1756 | 1.1756 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1677 | 1.1677 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1838 | 1.1838 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2000 | 1.2000 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。