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兴业优势产业混合A 010181
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 张超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1271累计 1.1271净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1271 | 1.1271 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1542 | 1.1542 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1427 | 1.1427 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1662 | 1.1662 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1659 | 1.1659 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2187 | 1.2187 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2386 | 1.2386 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2342 | 1.2342 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2814 | 1.2814 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3125 | 1.3125 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3160 | 1.3160 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3272 | 1.3272 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3247 | 1.3247 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2897 | 1.2897 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2845 | 1.2845 | +4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2326 | 1.2326 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2242 | 1.2242 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2410 | 1.2410 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2580 | 1.2580 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2671 | 1.2671 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。