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大成企业能力驱动混合A 010178
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0083累计 1.0083净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0083 | 1.0083 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0067 | 1.0067 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9993 | 0.9993 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0075 | 1.0075 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0025 | 1.0025 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0067 | 1.0067 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0086 | 1.0086 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0146 | 1.0146 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.0179 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0143 | 1.0143 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0109 | 1.0109 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0142 | 1.0142 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.0222 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0220 | 1.0220 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0229 | 1.0229 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0308 | 1.0308 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0412 | 1.0412 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0409 | 1.0409 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0391 | 1.0391 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。