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中加新兴消费混合C 010177
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 何英慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8211累计 0.8211净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8211 | 0.8211 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8268 | 0.8268 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8227 | 0.8227 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8376 | 0.8376 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8337 | 0.8337 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8329 | 0.8329 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8535 | 0.8535 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8655 | 0.8655 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8717 | 0.8717 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8696 | 0.8696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8697 | 0.8697 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8629 | 0.8629 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8623 | 0.8623 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8638 | 0.8638 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8675 | 0.8675 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8673 | 0.8673 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8741 | 0.8741 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8813 | 0.8813 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8786 | 0.8786 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8894 | 0.8894 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。