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英大智享债券C 010175
债券型-混合二级 · 英大基金 · 基金经理 张大铮、张婧珣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2527累计 1.2527净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2527 | 1.2527 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2529 | 1.2529 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2530 | 1.2530 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2526 | 1.2526 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2532 | 1.2532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2527 | 1.2527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2525 | 1.2525 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2532 | 1.2532 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2538 | 1.2538 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2542 | 1.2542 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2545 | 1.2545 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2541 | 1.2541 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2535 | 1.2535 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2536 | 1.2536 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2535 | 1.2535 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2538 | 1.2538 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2541 | 1.2541 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2546 | 1.2546 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2553 | 1.2553 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2554 | 1.2554 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。