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英大智享债券A 010174
债券型-混合二级 · 英大基金 · 基金经理 张大铮、张婧珣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2823累计 1.2823净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2823 | 1.2823 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2824 | 1.2824 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2820 | 1.2820 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2825 | 1.2825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2820 | 1.2820 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2817 | 1.2817 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2823 | 1.2823 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2830 | 1.2830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2834 | 1.2834 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2836 | 1.2836 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2832 | 1.2832 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2826 | 1.2826 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2827 | 1.2827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2826 | 1.2826 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2829 | 1.2829 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2831 | 1.2831 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2836 | 1.2836 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2843 | 1.2843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2844 | 1.2844 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2846 | 1.2846 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。