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中银新回报灵活配置混合C 010172
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8525累计 1.8525净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8525 | 1.8525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8523 | 1.8523 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8548 | 1.8548 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8540 | 1.8540 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8543 | 1.8543 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8506 | 1.8506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8507 | 1.8507 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8524 | 1.8524 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8523 | 1.8523 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8511 | 1.8511 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8558 | 1.8558 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8574 | 1.8574 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8585 | 1.8585 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8586 | 1.8586 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8565 | 1.8565 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8545 | 1.8545 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8559 | 1.8559 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8545 | 1.8545 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8558 | 1.8558 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8561 | 1.8561 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。