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中银证券鑫瑞6个月持有C 010171
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王文华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.0904净值日期 2026-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0902 | 1.0902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0901 | 1.0901 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0899 | 1.0899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0898 | 1.0898 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0895 | 1.0895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0893 | 1.0893 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-30 | 1.0892 | 1.0892 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0889 | 1.0889 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.0885 | 1.0885 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0879 | 1.0879 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0871 | 1.0871 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.0870 | 1.0870 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0866 | 1.0866 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.0867 | 1.0867 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0863 | 1.0863 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0862 | 1.0862 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0863 | 1.0863 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0856 | 1.0856 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.0841 | 1.0841 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。