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中银证券鑫瑞6个月持有A 010170
混合型-偏债 · 中银证券 · 基金经理 王文华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1076累计 1.1076净值日期 2026-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1076 | 1.1076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-20 | 1.1074 | 1.1074 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-13 | 1.1073 | 1.1073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-06 | 1.1071 | 1.1071 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-27 | 1.1069 | 1.1069 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-13 | 1.1066 | 1.1066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-06 | 1.1065 | 1.1065 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-30 | 1.1063 | 1.1063 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-23 | 1.1061 | 1.1061 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.1057 | 1.1057 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.1050 | 1.1050 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.1042 | 1.1042 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.1041 | 1.1041 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.1037 | 1.1037 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.1034 | 1.1034 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.1033 | 1.1033 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.1026 | 1.1026 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.1011 | 1.1011 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。