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天弘安利短债C 010169
债券型-中短债 · 天弘基金 · 基金经理 程仕湘、袁东申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1537累计 1.1537净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1536 | 1.1536 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1534 | 1.1534 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1533 | 1.1533 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1531 | 1.1531 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1530 | 1.1530 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1529 | 1.1529 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1528 | 1.1528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1526 | 1.1526 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1525 | 1.1525 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1524 | 1.1524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1522 | 1.1522 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1521 | 1.1521 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1520 | 1.1520 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1519 | 1.1519 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1518 | 1.1518 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。