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中银多策略混合C 010167
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李建、苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3747累计 1.3747净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3747 | 1.3747 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3761 | 1.3761 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3769 | 1.3769 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3773 | 1.3773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3769 | 1.3769 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3792 | 1.3792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3791 | 1.3791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3790 | 1.3790 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3850 | 1.3850 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3881 | 1.3881 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3901 | 1.3901 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3877 | 1.3877 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3830 | 1.3830 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3849 | 1.3849 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3841 | 1.3841 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3857 | 1.3857 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3867 | 1.3867 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3909 | 1.3909 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3926 | 1.3926 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。