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招商兴和优选1年持有期混合 010166
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 付斌、王奇玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6142累计 0.6142净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6142 | 0.6142 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6311 | 0.6311 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6493 | 0.6493 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6388 | 0.6388 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6599 | 0.6599 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6732 | 0.6732 | −5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7103 | 0.7103 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7188 | 0.7188 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7109 | 0.7109 | −5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7551 | 0.7551 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7800 | 0.7800 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7789 | 0.7789 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7872 | 0.7872 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7802 | 0.7802 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7626 | 0.7626 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7669 | 0.7669 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7384 | 0.7384 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7339 | 0.7339 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7472 | 0.7472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7472 | 0.7472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。