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太平丰和一年定开债券发起式 010165
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 史彦刚、赵鑫淼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.0519净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0419 | 1.0519 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0455 | 1.0555 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0461 | 1.0561 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0457 | 1.0557 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0464 | 1.0564 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0446 | 1.0546 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0458 | 1.0558 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0471 | 1.0571 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0449 | 1.0549 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0492 | 1.0592 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0499 | 1.0599 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0497 | 1.0597 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0483 | 1.0583 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0456 | 1.0556 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0422 | 1.0522 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0420 | 1.0520 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.0499 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0406 | 1.0506 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0401 | 1.0501 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0438 | 1.0538 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。