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广发瑞安精选股票C 010162
股票型 · 广发基金 · 基金经理 费逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8820累计 0.8820净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8820 | 0.8820 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9109 | 0.9109 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9231 | 0.9231 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9598 | 0.9598 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9608 | 0.9608 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9555 | 0.9555 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9929 | 0.9929 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0201 | 1.0201 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0182 | 1.0182 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.0220 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9930 | 0.9930 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9964 | 0.9964 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9796 | 0.9796 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9875 | 0.9875 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9944 | 0.9944 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0047 | 1.0047 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0143 | 1.0143 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0161 | 1.0161 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0239 | 1.0239 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。