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中银医疗保健混合C 010159
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李文广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5960累计 3.0260净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5960 | 3.0260 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6286 | 3.0586 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6772 | 3.1072 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6621 | 3.0921 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8003 | 3.2303 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7300 | 3.1600 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7034 | 3.1334 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7188 | 3.1488 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8544 | 3.2844 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8575 | 3.2875 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8556 | 3.2856 | +4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7223 | 3.1523 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7040 | 3.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7041 | 3.1341 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7095 | 3.1395 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7337 | 3.1637 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6435 | 3.0735 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6813 | 3.1113 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7191 | 3.1491 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7985 | 3.2285 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。